Planilha de Fluxo de Caixa

Olá pessoal! Hoje trarei a última ferramenta para controle básico do financeiro de uma empresa, lembrando que são três, o contas a pagar, o contas a receber e o fluxo de caixa. A planilha de contas a pagar você pode conferir clicando aqui, a planilha de contas a receber, clique aqui, e agora veremos a última, a planilha de fluxo de caixa.

Vamos à conceituação, essa ferramenta você irá registrar todas as movimentações financeiras diariamente, exemplo, no dia 15 você vendeu e RECEBEU R$ 100,00 e pagou R$ 50,00 de uma conta qualquer, nesse dia então seu saldo no seu fluxo de caixa será de R$ 50,00, os 100 menos os 50. Esse controle é muito simples, mas se bem alimentado garante um controle excelente do dinheiro da sua empresa. A planilha de fluxo de caixa só terá suas vendas que você efetivamente recebeu, se por acaso você pega um cheque pré-datado para daqui 30 dias, você lançará no seu fluxo de caixa? Não! Pois ela só entrará quando o cheque for descontado ou compensado na sua conta.

A planilha é bem simples seu preenchimento, a primeira coluna é a Data, será a data que efetivamente você recebeu dinheiro e pagou para alguém algum valor. “Doc. Nº” é o número do seu registro, poderá ser o número da nota fiscal, ou do boleto etc, “Histórico”, será a descrição daquilo que você irá lançar, por exemplo, Venda de Calça para o cliente Fulano da Silva, ou pagamento de Conta de Água referente ao Mês tal, “Entradas” conterá os valores recebidos e “Saídas” os pagamento. Acima tem um espaço com o nome “Empresa”, onde você poderá colocar o nome da sua empresa. Ao lado temos um resumo consolidado que irá calcular automaticamente, basta você colocar as datas do mês respectivo, por exemplo, você está preenchendo o fluxo de caixa do mês de DEZEMBRO de 2014, então naquelas datas deverá conter de 01/12/2014 a 31/12/2014, dessa forma a planilha pegará o total de saídas e entradas de cada dia e fará um total. A única coisa que você precisa preencher de forma manual é o saldo “Anterior” que está de cor amarela, o restante é automático. Para realizar o controle de outros meses copie a planilha e altere os valores.

Realize o download da planilha, clique aqui.

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